2020年度中国民主建国会兰州市委员会部门决算

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

1.中国民主建国会主要由经济界人士和有关专家学者及知识分子组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党之一。贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继承、发扬会的优良传统，切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强会员的思想建设，提高会员的整体素质。负责会的基层组织领导班子建设、组织发展、会务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护会员及所联系群众的合法权益。

3.组织基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的会员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥民建经济界的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。

4.加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。

二、机构设置

根据以上职责，市民建内设4个科室。

1.办公室

负责安排领导外出参加各种会议及活动；负责主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作；负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等；负责机关财务和固定资产管理，审批各种经费；置办配发办公用品、用具，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档；全部的文印工作；负责签定机关工作人员目标责任；负责综合协调机关内务和对外联络工作；负安安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度。

2.组织科

贯彻组织发展原则，加强组织建设工作，负责发展对象的考察和培养，履行审批手续；负责协调和指导全市基层组织换届改选工作，搞好领导班子建设；坚持与基层的联系制度，参加基层组织生活会和各种会务活动，协调会员与所在单位的关系，帮助基层开展组织活动；负责物色培养骨干，建立后备干部队伍名单，进行动态管理，为各级组织配备干部。根据工作需要，及时向有关部门推荐人才；科学管理会员档案，全面掌握基层组织及全市会员的情况，及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。组织平时、年度干部考核评定工作；按时填写各种上报报表；根据本部门工作计划，负责召集组织有关会议和活动。

3.宣传科

负责安排基层组织政治学习；组织会员分期分批参加有关将学习和培训；及时编写各类会务信息，扩大民建的社会影响；负责收集整理资料，按期编印机关刊物《兰州民讯》，保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章，扩大对外信息交流；负责各基层组织上报信息的收集、发布、考评；收集整理保管会务活动的图片、音像资料。 

4.经济调研科

负责调查研究工作，组织会员开展调研，收集整理信息，进行文字加工，拿出调研成果，为机关参政议政工作服务；组织会员开展社会服务活动等。

市委会机关编制15人，其中行政编制13人，工勤编制2人；年末在职人员14人，退休人员4人，临聘人员1人。

截至2020年年底，我会现有会员1103人，成立了3个基层委员会、13个总支、51个支部、9个专委会（党建理论委员会、经济委员会、企业委员、职教委员会、法制委员会、文化委员会、青年委员会、妇女委员会、老龄工作委员会）。根据市委统战部的要求，建立了社情民意联系点。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件：《中国民主建国会兰州市委员会2020年度部门决算报表》）

（备注：本部门没有相关数据，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计333.92万元。收、支较上年决算数增加1.88万元,增长0.57%,主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医保、养老、公积金等人员经费调基增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计333.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计333.92万元，其中：基本支出302.33万元，占90.54%；项目支出31.59万元，占9.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计333.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.88万元，增长0.57%。主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医保、养老、公积金等人员经费调基增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出333.92万元，较上年决算数增加1.88万元，增长0.57%。主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医保、养老、公积金等人员经费调基增长。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为157.98万元，支出决算为287.32万元，较上年决算数减少8.76万元，完成年初预算的181.87%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医保、养老、公积金、津补贴等人员经费增长；年内根据大数据局、机关事务管理局审批结果，追加网络运维费、物业费；各类奖励金发放及退休人员取暖费等。

2．教育支出年初预算数为0.86万元，支出决算为0.86万元，较上年决算数增加0.13万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位严格按照预算定额生成金额使用培训费，与年初预算相符。

3．社会保障和就业支出年初预算数为14.62万元，支出决算为20.40万元，较上年决算数增加7.49万元，完成年初预算的139.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调高，相应比例数提高。

4．卫生健康支出年初预算数为11.29万元，支出决算为13.22万元，较上年决算数增加1.51万元，完成年初预算的117.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调高，相应比例数提高。

5．住房保障支出年初预算数为11.85万元，支出决算为12.12万元，较上年决算数增加1.51万元，完成年初预算的102.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调高，相应比例数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出302.33万元。其中：人员经费273.30万元，较上年决算数增加12.55万元，增长4.81%，主要原因是人员工资正常增加，相应各项社会保险缴费也调高。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助, 其他社会保障缴费、取暖补贴等。公用经费29.03万元，较上年决算数减少1.29万元，下降4.25%，主要原因是压缩经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为1.89万元，较上年减少 0.30万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。完成年初预算的94.50%,决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是没有其他变化。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有其他变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.89万元，较上年减少 0.11万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。完成年初预算的94.50%,决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是没有其他变化。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有其他变化。

公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.89万元，较上年减少 0.11万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。完成年初预算的94.50%,决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 0.19万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是没有其他变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出29.03万元，机关运行经费主要用于开支.办公费、水电费、暖气费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、信息网络运维费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少1.29万元，下降4.25%，主要原因是压缩经费开支。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是压缩经费开支。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数增加0.13万元，增长17.81%，主要原因是我单位严格按照年初预算支出基本培训费，经费支出情况同年初预算数相符。

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金31.59万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目5个，涉及资金31.59万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。其中：一般性专项业务类项目—参政议政经费、一般性专项业务类项目—慰问费、网站运行维护费、物业管理费、中央民主党派补助经费共5个项目自评结果为“优”，均合理合规完成支出，科学保障全年各项工作的规范开展，制定完善各项制度，在组织的合理安排和各科室的明确分工下，完成了预算制定的各项目标。提升了我会的社会影响力，提高了会员参政议政的能力。得到了慰问对象和广大会员的认可。

二、绩效自评结果

（一）对项目绩效自评情况分项目进行综述：

1.一般性专项业务类项目—参政议政经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为“优”，合理合规完成支出，有力地保障了参政议政工作的开展。通过深入调研，上报192篇高水平、高质量的提案、议案、大会发言，其中重点、优秀提案数量为17件；扩大社会影响力，增强凝聚力，吸引界内人才37名加入民建；建设民建会员之家5家；扩大宣传力度，撰写会内信息，在民建网站、微信公众号刊登70篇以上。全年完成12项调研课题、收集上报社情民意信息55篇，均已通过市委政党协商会、党外人士座谈会、市“两会”等渠道上报，推动相关工作取得一定的进展，部分报告还获得了市上领导的重视。继2019年市委会荣获民建中央脱贫攻坚全国先进集体之后，2020年市委会领导班子和机关被中共兰州市委考核为2019年度优秀等次，市委会机关成功创建“市级文明单位称号”，荣获2020年民建中央“全国先进集体”和抗击新冠疫情“全国先进集体”称号 。项目全年预算数为20.5万元，执行数为20.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障市委会、专委会、各基层委员会开展各项参政议政调研活动及召开相关会议。二是使参政议政各项工作取得了更好的成绩。

2.一般性专项业务类项目—慰问费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为“优”，合理合规完成支出，完成日常慰问。在时效目标内共慰问175人次，完成慰问人数数量指标；完成重阳节、新年期间对60岁以上老会员、长期生病、特困会员的慰问。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在重阳节和春节期间，开展65岁及以上老龄会员的慰问，使他们退休后任能感受到组织的关怀，增强组织凝聚力。

3.网站运行维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为“优”，合理合规完成支出。项目全年预算数为2.32万元，执行数为2.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障2019年全年兰州民建网站正常运行，各类政策信息和会内活动信息能按时刊登。二是保障办公宽带网络正常畅通运行。

4.物业管理费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为“优”，完成了机关物业管理服务工作。项目全年预算数为3.27万元，执行数为3.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是深化楼道保洁、垃圾分类清理工作。二是损坏项目及时维护更新。三是完成日常维护水、电、暖等工作。四是做好安全保卫工作。五是得到机关各科室的好评。

5.中央民主党派补助经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为“优”，合理合规完成支出，用于补充市委会机关各项经费保障，主要用于参政议政调研工作。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织会员开展参政议政调研工作，上报高水平高质量提案议案、大会发言192篇，其中重点、优秀提案数量17篇，完成12篇调研报告，报送社情民意信息55条。

（二）发现的问题及原因和下一步改进措施：我单位各项项目均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。下一步要着力加强预算编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；要着力加强绩效评价运用，进一步细化部门个性化指标，更全面系统地运用绩效评价指标，注重履职所产生的社会影响，进一步提高履职能力；要着力对项目支出进行优化整合，加快资金执行进度，充分开展项目绩效评价，对资金使用率不高的项目经费进行优化整合。

三、部门绩效评价结果

2020年，本部门预算支出项目2个，二次分配项目2个，其他项目1个。通过自评，5个项目结果为“优”。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：中国民主建国会兰州市委员会2020年度部门决算报表.xls